•  
  • メール
最終更新日 2021年6月17日
ページID 030815印刷

令和2年度資金管理実績について

 令和2年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

令和2年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

178億6,800万円

44億7,700万円

111億9,100万円

利回り(年利換算)

0.0009%

0.0015%

0.001%

運用収入

8万円

3万円

11万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

令和2年度積立基金

上半期

下半期

年合計

平均残高

437億1,000万円

564億9,800万円

500億8,700万円

利回り(年利換算)

0.308%

0.074%

0.177%

運用収入

6,744万円

2,097万円

8,841万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
メールフォーム
受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、お問い合わせ・ご意見フォームからお送りください。

簡易アンケート