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最終更新日 2020年6月19日
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令和元年度資金管理実績について

 令和元年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

令和元年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

91億4,200万円

57億9,900万円

74億7,500万円

利回り(年利換算)

0.0009%

0.0012%

0.001%

運用収入

4万円

4万円

8万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

令和元年度積立基金

上半期

下半期

年合計

平均残高

660億7,500万円

679億5,300万円

668億3,400万円

利回り(年利換算)

0.077%

0.027%

0.052%

運用収入

2,541万円

926万円

3,467万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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