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最終更新日 2020年6月18日
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平成28年度資金管理実績について

 平成28年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

平成28年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

84億1,200万円

119億1,900万円

101億6,500万円

利回り(年利換算)

0.0018%

0.0010%

0.0013%

運用収入

8万円

6万円

14万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

平成28年度積立基金

上半期

下半期

年合計

平均残高

582億9,100万円

601億6,400万円

592億2,700万円

利回り(年利換算)

0.043%

0.159%

0.102%

運用収入

1,258万円

4,794万円

6,052万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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