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最終更新日 2016年7月29日
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平成27年度資金管理実績について

 平成27年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

平成27年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

115億2,300万円

123億8,400万円

119億5,300万円

利回り(年利換算)

0.019%

0.021%

0.020%

運用収入

111万円

127万円

238万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

平成27年度積立基金

上半期

下半期

年合計

平均残高

503億6,700万円

531億5,400万円

517億6,100万円

利回り(年利換算)

0.041%

0.270%

0.158%

運用収入

1,019万円

7,178万円

8,197万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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