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最終更新日 2014年7月14日
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平成25年度資金管理実績について

 平成25年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

平成25年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

55億1,300万円

68億1,800万円

61億6,200万円

利回り(年利換算)

0.017%

0.019%

0.018%

運用収入

47万円

65万円

113万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

平成25年度積立基金

上半期

下半期

年合計

平均残高

404億5,800万円

409億5,600万円

407億600万円

利回り(年利換算)

0.18%

0.30%

0.24%

運用収入

3,672万円

6,273万円

9,946万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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