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最終更新日 2010年11月5日
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平成21年度資金管理実績について

 平成21年度の資金管理実績をお知らせします。

資金管理実績の概要

歳計現金等

平成21年度歳計現金等

上半期

下半期

年合計

平均残高

72億5,800万円

63億9,000万円

68億2,600万円

利回り(年利換算)

0.042%

0.047%

0.044%

運用収入

154万円

152万円

306万円

 歳計現金等は支払準備資金として、主に指定金融機関の普通預金で保管しています。

 

積立基金

平成21年度積立基金

上 半 期

下 半 期

年合計

平均残高

408億200万円

417億6,800万円

412億8,400万円

利回り(年利換算)

0.51%

0.87%

0.69%

運用収入

1億557万円

1億8,266万円

2億8,823万円

 積立基金は歳計現金等の支払い準備金の不足に備えるため、一定額を普通預金に預け、残りの資金を定期預金と債券により運用しています。
 

資料

 積立基金など公的資金の管理・運用は、確実かつ有利な方法により保管を行うため、以下の「方針」、「基準」にしたがって実施しています。

このページについてのお問い合わせ先

総務部 経理課 資金管理担当

区役所1階 22番窓口

電話番号 03-3228-8761
ファクス番号 03-3228-5686
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受付時間 月曜日から金曜日までの午前8時半から午後5時まで(祝休日、年末年始を除く)

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